2018年のIPOセカンダリー投資の前半振り返りと今後の戦略

5月31日からIPOが始まるため、2018年のIPOセカンダリー投資の前半の振り返りと後半の戦略を考えたいと思います。

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2018年のIPOセカンダリー投資の前半振り返りと今後の戦略

まずは、2018年前半のIPOとセカンダリーはどうだったのかを振り返りたいと思います。

2018年前半のIPOセカンダリー投資の振り返り

2018年の前半のIPOセカンダリーを振り返り、一言で表すと「2017年に比べてIPOセカンダリー投資で儲けるのは難しかった。」となります。

IPO投資自体は2017年と同様で、初値は高騰してバブル状態だったと思います。

しかし、セカンダリー投資となると初値(初日の高値)が天井というパターンが多かったと思います。

また、そこから大幅下落する銘柄が多く、私を含めてダメージを負ったIPOセカンダリー投資家は多かったのではないでしょうか。

昨年までは、初値が高騰して一度下落しても、IPO特有の期待値やマネーゲームのような値動きで高値を奪還するケースが多かったです。

私の調べでは2018年の前半に24社が上場し、以下の13社が寄り付き初日の高値を一度も超えていない銘柄です。

・ SERIOホールディングス (6567)
 ・ フェイスネットワーク (3489)
 ・ 共和コーポレーション (6570)
・ アズ企画設計 (3490)
 ・ 和心 (9271)
・ 日本リビング保証 (7320)
・ ビープラッツ (4381)
・ ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (6575)
・ コンヴァノ (6574)
・ HEROZ (4382)
・ アイペット損害保険 (7323)
・ ベストワンドットコム (6577)
 ・ エヌリンクス (6578)

上記の通り半数以上が寄り付き初日が天井という結果です。

上記には含まれていませんが、一度は寄り付き初日の高値を超えたがその後は低迷している銘柄を含めると大半の銘柄がセカンダリー投資として不調です。

2017年のIPOは割安なIPOはだいたい1度は暴騰するタイミングがあったのですが、2018年のIPOはそれも無く、そのまま低迷しているパターンが多く私にとっては難しかったです。

上記の中で、私が投資した銘柄は色をつけてありますが、大儲けできた銘柄は無く損失を出したケースが多かったです。

当日、忙しくてブログを更新できませんでしたが、3月23日にフェイスネットワークを損切りしましたので、記録に残したいと思います。 投...
本日、4/4にフェイスネットワークを決済しましたので記録に残したいと思います。 フェイスネットワーク(3489)を決済 フェイス...
本日、4月2日に和心を決済しましたので、記録に残したいと思います。 和心 (9271)をほぼ利益なしで決済 和心へは以下の理由で...
本日、5/11に共和コーポレーション(6570)を決済しましたので、記録に残したいと思います。 共和コーポレーション(6570)を...
本日、5/14にフェイスネットワークを決済しましたので記録に残したいと思います。 フェイスネットワーク(3489)をほぼ利益無しで...
本日、5/16にエヌリンクスを損切りしましたので、記録に残したいと思います。 エヌリンクス(6578)を手痛い損切り エヌリンク...

つまり、2018年前半のIPOセカンダリー投資を振り返ると、2017年のように割安でちょっと成長しそうだなぐらいのIPO銘柄では、セカンダリーで儲けることが難しくなっている気がします。

少なくともエントリーするタイミングは寄り付き初日ではなく、底を見極めてから購入することが重要です。

2018年後半のIPOセカンダリー投資戦略

2018年前半を振り返り、割安でちょっと成長しそうだなぐらいのIPOでは、なかなか買いが続かずに勝つのは難しいと感じました。

逆に2018年の前半のIPOセカンダリー投資で大きな利益が出せた銘柄を振り返るとファイバーゲート(9450)でした。

ファイバーゲートはIPO特有の超割高銘柄ではなく、インバウンド関連で成長性もあり、業績が伴っています。

そのため、割安という指標だけではなく、今までより成長性やオンリーワンの光る部分があるかなどに着目して投資したいと思います。

2018年後半に話題のメルカリの上場などが控えていますが、こういった条件の揃った銘柄はなかなかありません。

とりあえずは、慎重に投資したいと思います。

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